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Chart-Line.de / Lexikon: 
  
Varianz;
 
auch: 
Mittlere quadratische Abweichung
   
Die Varianz drückt die mittlere quadratische Abweichung eines Finanzinstruments, z. B. einer Aktie, vom arithmetischen Mittelwert seiner Kurse innerhalb eines bestimmten Zeitraums aus.   
   
Berechnung  

Zunächst werden die einzelnen Tagesabweichungen vom arithmetischen Mittelwert des Finanzinstruments quadriert. Anschließend wird die Summe der Quadrate durch die Anzahl der Tage minus 1 dividiert.  
  
  

Summe der quadrierten Tagesabweichungen
---------------------------------------------------------------------------------
Tage  -   1
  
  
  
Die Varianz kann auch für ein gesamtes Portfolio berechnet werden.   

Die Varianz ist u. a. erforderlich zur Berechnung der Volatilität eines Finanzinstrumentes oder eines Portfolios.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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