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Chart-Line.de / Lexikon: 
  
Portfolio; 
Portefeuille; 
Effizientes Portfolio   
  
Unter Portfolio bzw. Portefeuille versteht man die Zusammenstellung von Assets (Aktien, Renten, sonsige Vermögenswerte) in einem Depot oder in einem Fonds.  

Ziel eines jeden Portfoliomanagers ist es, unter Beachtung bestimmter Indikatoren und Parameter (Diversifikation, Duration, Liquidität, Rating, Volatilität etc.) möglichst hohe Erträge zu erzielen.  

In der Portfoliotheorie wird untersucht, welche Zusammenhänge zwischen Risiko einerseits und Ertrag andererseits hinsichtlich verschiedener Asset-Zusammenstellungen bestehen. 

Effizientes Portfolio 

Unter einem "effizientem Portfolio" versteht man in der Portfoliotheorie die Zusammenstellung von Wertpapieren oder sonstigen Assets, die bei gegebener Rendite ein minimales Risiko beinhaltet bzw. bei gegebenem Risiko eine maximale Rendite erzielt.  
  
Tracking Error 

Zur Beurteilung eines Portfolios werden unterschiedliche Kennzahlen herangezogen. Von Bedeutung ist insbesondere der "Tracking Error", der die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Portfolio und Markt (bzw. Benchmark) anzeigt. 
 
 

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